东方红创新趋势混合 (010699.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6418元基金经理周云 、 蔡志鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率316.71% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-12.34% |
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东方红创新趋势混合(010699) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,985.59万元 | 1.50% | 497.60万元 | 0.25% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,776.68万元 | 1.50% | 296.11万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 4,354.00万元 | 1.50% | 725.67万元 | 0.25% |
