恒越内需驱动混合C (010702.jj)恒越基金管理有限公司持有人户数5,380.00 | 成立日期 | 2021-01-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7774元基金经理王晓明管理费用率1.20%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-6.16% |
| 相关基金: | 主从基金恒越内需驱动混合A | ||||
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恒越内需驱动混合C(010702) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.98亿 | 90.13% |
| (其中) 股票 | 2.98亿 | 90.13% | |
| 2 | 返售型金融资产 | -4,948.00 | 0.00% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,209.85万 | 9.69% |
| 4 | 其他资产 | 58.83万 | 0.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.46%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.05亿 | 62.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 893.07万 | 2.70% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 570.26万 | 1.72% |
| 文化、体育和娱乐业 | 390.70万 | 1.18% |
| 租赁和商务服务业 | 388.85万 | 1.17% |
| 住宿和餐饮业 | 336.00万 | 1.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 290.78万 | 0.88% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 254.52万 | 0.77% |
| 科学研究和技术服务业 | 7.25万 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.67%) |
|---|---|---|
| 日常消费品 | 1,556.50万 | 4.70% |
| 通信服务 | 1,413.58万 | 4.27% |
| 非日常生活消费品 | 1,004.49万 | 3.03% |
| 金融 | 941.31万 | 2.84% |
| 信息技术 | 527.54万 | 1.59% |
| 工业 | 459.32万 | 1.39% |
| 医疗保健 | 278.70万 | 0.84% |
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