恒越内需驱动混合C (010702.jj)恒越基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7092元基金经理王晓明管理费用率1.20%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-9.20% |
| 相关基金: | 主从基金恒越内需驱动混合A | ||||
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恒越内需驱动混合C(010702) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.73元 | 8,373.10万 | 1.14亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,112.24万 | 1.19亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.80元 | 1.01亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.23亿 | 1.43亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.91元 | 1.35亿 | 1.48亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.94元 | 1.52亿 | 1.61亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.95元 | 1.97亿 | 2.08亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.06元 | 2.28亿 | 2.16亿元 | -- |
