恒越内需驱动混合C (010702.jj)恒越基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6995元基金经理王晓明管理费用率1.20%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-9.32% |
| 相关基金: | 主从基金恒越内需驱动混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
恒越内需驱动混合C(010702) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 215.73万元 | 1.20% | 26.97万元 | 0.15% |
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 935.90万元 | 1.50% | 101.03万元 | 0.15% |
| 2023-08-16 | -- | 1.20% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 525.35万元 | 1.50% | 52.54万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 1,657.12万元 | 1.50% | 165.71万元 | 0.15% |
