恒越内需驱动混合C (010702.jj)恒越基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6995元基金经理王晓明管理费用率1.20%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-9.32% |
| 相关基金: | 主从基金恒越内需驱动混合A | ||||
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恒越内需驱动混合C(010702) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6995元 | 0.6995元 |
| 2024-08-29 | 0.6895元 | 0.6895元 |
| 2024-08-28 | 0.6841元 | 0.6841元 |
| 2024-08-27 | 0.6903元 | 0.6903元 |
| 2024-08-26 | 0.6931元 | 0.6931元 |
| 2024-08-23 | 0.6943元 | 0.6943元 |
| 2024-08-22 | 0.6917元 | 0.6917元 |
| 2024-08-21 | 0.6927元 | 0.6927元 |
| 2024-08-20 | 0.6993元 | 0.6993元 |
| 2024-08-19 | 0.7063元 | 0.7063元 |
| 2024-08-16 | 0.7050元 | 0.7050元 |
| 2024-08-15 | 0.7036元 | 0.7036元 |
| 2024-08-14 | 0.7031元 | 0.7031元 |
| 2024-08-13 | 0.7096元 | 0.7096元 |
| 2024-08-12 | 0.7119元 | 0.7119元 |
| 2024-08-09 | 0.7113元 | 0.7113元 |
| 2024-08-08 | 0.7125元 | 0.7125元 |
| 2024-08-07 | 0.7096元 | 0.7096元 |
| 2024-08-06 | 0.7081元 | 0.7081元 |
| 2024-08-05 | 0.7039元 | 0.7039元 |
| 2024-08-02 | 0.7067元 | 0.7067元 |
| 2024-08-01 | 0.7134元 | 0.7134元 |
| 2024-07-31 | 0.7189元 | 0.7189元 |
| 2024-07-30 | 0.6980元 | 0.6980元 |
| 2024-07-29 | 0.7054元 | 0.7054元 |
| 2024-07-26 | 0.7092元 | 0.7092元 |
| 2024-07-25 | 0.7009元 | 0.7009元 |
| 2024-07-24 | 0.7038元 | 0.7038元 |
| 2024-07-23 | 0.7134元 | 0.7134元 |
| 2024-07-22 | 0.7285元 | 0.7285元 |
| 2024-07-19 | 0.7292元 | 0.7292元 |
| 2024-07-18 | 0.7306元 | 0.7306元 |
| 2024-07-17 | 0.7267元 | 0.7267元 |
| 2024-07-16 | 0.7240元 | 0.7240元 |
| 2024-07-15 | 0.7260元 | 0.7260元 |
| 2024-07-12 | 0.7316元 | 0.7316元 |
| 2024-07-11 | 0.7298元 | 0.7298元 |
| 2024-07-10 | 0.7189元 | 0.7189元 |
| 2024-07-09 | 0.7223元 | 0.7223元 |
| 2024-07-08 | 0.7141元 | 0.7141元 |
| 2024-07-05 | 0.7240元 | 0.7240元 |
| 2024-07-04 | 0.7245元 | 0.7245元 |
| 2024-07-03 | 0.7323元 | 0.7323元 |
| 2024-07-02 | 0.7340元 | 0.7340元 |
| 2024-07-01 | 0.7379元 | 0.7379元 |
| 2024-06-28 | 0.7332元 | 0.7332元 |
| 2024-06-27 | 0.7350元 | 0.7350元 |
| 2024-06-26 | 0.7474元 | 0.7474元 |
| 2024-06-25 | 0.7426元 | 0.7426元 |
| 2024-06-24 | 0.7451元 | 0.7451元 |
