恒越内需驱动混合C (010702.jj)恒越基金管理有限公司持有人户数5,380.00 | 成立日期 | 2021-01-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7774元基金经理王晓明管理费用率1.20%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-6.16% |
| 相关基金: | 主从基金恒越内需驱动混合A | ||||
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恒越内需驱动混合C(010702) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.7774元 | 0.7774元 |
| 2024-12-19 | 0.7830元 | 0.7830元 |
| 2024-12-18 | 0.7853元 | 0.7853元 |
| 2024-12-17 | 0.7843元 | 0.7843元 |
| 2024-12-16 | 0.7846元 | 0.7846元 |
| 2024-12-13 | 0.7911元 | 0.7911元 |
| 2024-12-12 | 0.8062元 | 0.8062元 |
| 2024-12-11 | 0.7968元 | 0.7968元 |
| 2024-12-10 | 0.7927元 | 0.7927元 |
| 2024-12-09 | 0.7892元 | 0.7892元 |
| 2024-12-06 | 0.7841元 | 0.7841元 |
| 2024-12-05 | 0.7750元 | 0.7750元 |
| 2024-12-04 | 0.7790元 | 0.7790元 |
| 2024-12-03 | 0.7836元 | 0.7836元 |
| 2024-12-02 | 0.7817元 | 0.7817元 |
| 2024-11-29 | 0.7764元 | 0.7764元 |
| 2024-11-28 | 0.7688元 | 0.7688元 |
| 2024-11-27 | 0.7777元 | 0.7777元 |
| 2024-11-26 | 0.7663元 | 0.7663元 |
| 2024-11-25 | 0.7664元 | 0.7664元 |
| 2024-11-22 | 0.7666元 | 0.7666元 |
| 2024-11-21 | 0.7873元 | 0.7873元 |
| 2024-11-20 | 0.7933元 | 0.7933元 |
| 2024-11-19 | 0.7909元 | 0.7909元 |
| 2024-11-18 | 0.7850元 | 0.7850元 |
| 2024-11-15 | 0.7917元 | 0.7917元 |
| 2024-11-14 | 0.8001元 | 0.8001元 |
| 2024-11-13 | 0.8159元 | 0.8159元 |
| 2024-11-12 | 0.8141元 | 0.8141元 |
| 2024-11-11 | 0.8227元 | 0.8227元 |
| 2024-11-08 | 0.8221元 | 0.8221元 |
| 2024-11-07 | 0.8259元 | 0.8259元 |
| 2024-11-06 | 0.8042元 | 0.8042元 |
| 2024-11-05 | 0.8127元 | 0.8127元 |
| 2024-11-04 | 0.7965元 | 0.7965元 |
| 2024-11-01 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2024-10-31 | 0.7883元 | 0.7883元 |
| 2024-10-30 | 0.7901元 | 0.7901元 |
| 2024-10-29 | 0.7972元 | 0.7972元 |
| 2024-10-28 | 0.8067元 | 0.8067元 |
| 2024-10-25 | 0.7982元 | 0.7982元 |
| 2024-10-24 | 0.7913元 | 0.7913元 |
| 2024-10-23 | 0.7991元 | 0.7991元 |
| 2024-10-22 | 0.7980元 | 0.7980元 |
| 2024-10-21 | 0.7900元 | 0.7900元 |
| 2024-10-18 | 0.7922元 | 0.7922元 |
| 2024-10-17 | 0.7684元 | 0.7684元 |
| 2024-10-16 | 0.7780元 | 0.7780元 |
| 2024-10-15 | 0.7829元 | 0.7829元 |
| 2024-10-14 | 0.8057元 | 0.8057元 |
