恒越内需驱动混合C (010702.jj)恒越基金管理有限公司持有人户数5,380.00 | 成立日期 | 2021-01-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8221元基金经理王晓明管理费用率1.20%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-4.97% |
| 相关基金: | 主从基金恒越内需驱动混合A | ||||
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恒越内需驱动混合C(010702) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 0.8221元 | 0.8221元 |
| 2024-11-07 | 0.8259元 | 0.8259元 |
| 2024-11-06 | 0.8042元 | 0.8042元 |
| 2024-11-05 | 0.8127元 | 0.8127元 |
| 2024-11-04 | 0.7965元 | 0.7965元 |
| 2024-11-01 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2024-10-31 | 0.7883元 | 0.7883元 |
| 2024-10-30 | 0.7901元 | 0.7901元 |
| 2024-10-29 | 0.7972元 | 0.7972元 |
| 2024-10-28 | 0.8067元 | 0.8067元 |
| 2024-10-25 | 0.7982元 | 0.7982元 |
| 2024-10-24 | 0.7913元 | 0.7913元 |
| 2024-10-23 | 0.7991元 | 0.7991元 |
| 2024-10-22 | 0.7980元 | 0.7980元 |
| 2024-10-21 | 0.7900元 | 0.7900元 |
| 2024-10-18 | 0.7922元 | 0.7922元 |
| 2024-10-17 | 0.7684元 | 0.7684元 |
| 2024-10-16 | 0.7780元 | 0.7780元 |
| 2024-10-15 | 0.7829元 | 0.7829元 |
| 2024-10-14 | 0.8057元 | 0.8057元 |
| 2024-10-11 | 0.8007元 | 0.8007元 |
| 2024-10-10 | 0.8199元 | 0.8199元 |
| 2024-10-09 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2024-10-08 | 0.8621元 | 0.8621元 |
| 2024-09-30 | 0.8352元 | 0.8352元 |
| 2024-09-27 | 0.7765元 | 0.7765元 |
| 2024-09-26 | 0.7426元 | 0.7426元 |
| 2024-09-25 | 0.7069元 | 0.7069元 |
| 2024-09-24 | 0.7041元 | 0.7041元 |
| 2024-09-23 | 0.6834元 | 0.6834元 |
| 2024-09-20 | 0.6852元 | 0.6852元 |
| 2024-09-19 | 0.6842元 | 0.6842元 |
| 2024-09-18 | 0.6736元 | 0.6736元 |
| 2024-09-13 | 0.6683元 | 0.6683元 |
| 2024-09-12 | 0.6742元 | 0.6742元 |
| 2024-09-11 | 0.6807元 | 0.6807元 |
| 2024-09-10 | 0.6798元 | 0.6798元 |
| 2024-09-09 | 0.6802元 | 0.6802元 |
| 2024-09-06 | 0.6888元 | 0.6888元 |
| 2024-09-05 | 0.6949元 | 0.6949元 |
| 2024-09-04 | 0.6952元 | 0.6952元 |
| 2024-09-03 | 0.6979元 | 0.6979元 |
| 2024-09-02 | 0.6915元 | 0.6915元 |
| 2024-08-30 | 0.6995元 | 0.6995元 |
| 2024-08-29 | 0.6895元 | 0.6895元 |
| 2024-08-28 | 0.6841元 | 0.6841元 |
| 2024-08-27 | 0.6903元 | 0.6903元 |
| 2024-08-26 | 0.6931元 | 0.6931元 |
| 2024-08-23 | 0.6943元 | 0.6943元 |
| 2024-08-22 | 0.6917元 | 0.6917元 |
