安信医药健康股票C (010710.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-01-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.0016元持有人户数9.78万基金经理池陈森管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.24% |
| 相关基金: | 主从基金安信医药健康股票A | ||||
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安信医药健康股票C(010710) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0016元 | 1.0586元 |
| 2024-09-27 | 0.9047元 | 0.9617元 |
| 2024-09-26 | 0.8500元 | 0.9070元 |
| 2024-09-25 | 0.8185元 | 0.8755元 |
| 2024-09-24 | 0.8039元 | 0.8609元 |
| 2024-09-23 | 0.7798元 | 0.8368元 |
| 2024-09-20 | 0.7898元 | 0.8468元 |
| 2024-09-19 | 0.8022元 | 0.8592元 |
| 2024-09-18 | 0.8003元 | 0.8573元 |
| 2024-09-13 | 0.8012元 | 0.8582元 |
| 2024-09-12 | 0.8099元 | 0.8669元 |
| 2024-09-11 | 0.8209元 | 0.8779元 |
| 2024-09-10 | 0.8167元 | 0.8737元 |
| 2024-09-09 | 0.8249元 | 0.8819元 |
| 2024-09-06 | 0.8281元 | 0.8851元 |
| 2024-09-05 | 0.8471元 | 0.9041元 |
| 2024-09-04 | 0.8382元 | 0.8952元 |
| 2024-09-03 | 0.8247元 | 0.8817元 |
| 2024-09-02 | 0.8197元 | 0.8767元 |
| 2024-08-30 | 0.8362元 | 0.8932元 |
| 2024-08-29 | 0.8296元 | 0.8866元 |
| 2024-08-28 | 0.8158元 | 0.8728元 |
| 2024-08-27 | 0.8119元 | 0.8689元 |
| 2024-08-26 | 0.8117元 | 0.8687元 |
| 2024-08-23 | 0.8109元 | 0.8679元 |
| 2024-08-22 | 0.8197元 | 0.8767元 |
| 2024-08-21 | 0.8223元 | 0.8793元 |
| 2024-08-20 | 0.8274元 | 0.8844元 |
| 2024-08-19 | 0.8444元 | 0.9014元 |
| 2024-08-16 | 0.8514元 | 0.9084元 |
| 2024-08-15 | 0.8485元 | 0.9055元 |
| 2024-08-14 | 0.8550元 | 0.9120元 |
| 2024-08-13 | 0.8696元 | 0.9266元 |
| 2024-08-12 | 0.8711元 | 0.9281元 |
| 2024-08-09 | 0.8623元 | 0.9193元 |
| 2024-08-08 | 0.8785元 | 0.9355元 |
| 2024-08-07 | 0.8739元 | 0.9309元 |
| 2024-08-06 | 0.8819元 | 0.9389元 |
| 2024-08-05 | 0.8636元 | 0.9206元 |
| 2024-08-02 | 0.8653元 | 0.9223元 |
| 2024-08-01 | 0.8598元 | 0.9168元 |
| 2024-07-31 | 0.8685元 | 0.9255元 |
| 2024-07-30 | 0.8237元 | 0.8807元 |
| 2024-07-29 | 0.8295元 | 0.8865元 |
| 2024-07-26 | 0.8463元 | 0.9033元 |
| 2024-07-25 | 0.8492元 | 0.9062元 |
| 2024-07-24 | 0.8510元 | 0.9080元 |
| 2024-07-23 | 0.8690元 | 0.9260元 |
| 2024-07-22 | 0.9042元 | 0.9612元 |
| 2024-07-19 | 0.8964元 | 0.9534元 |
