鹏华安享一年持有期混合C (010726.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数2,689.00 | 成立日期 | 2021-01-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0821元基金经理李君管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.07% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华安享一年持有期混合A | ||||
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鹏华安享一年持有期混合C(010726) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,221.52万 | 20.60% |
| (其中) 股票 | 6,221.52万 | 20.60% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.23亿 | 40.64% |
| (其中) 债券 | 1.23亿 | 40.64% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1.06亿 | 35.09% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,104.95万 | 3.66% |
| 5 | 其他资产 | 2.22万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,086.49万 | 16.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 397.96万 | 1.32% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 280.98万 | 0.93% |
| 建筑业 | 97.97万 | 0.32% |
| 农、林、牧、渔业 | 36.25万 | 0.12% |
| 批发和零售业 | 31.49万 | 0.10% |
| 采矿业 | 12.05万 | 0.04% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.92%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 159.98万 | 0.53% |
| 信息技术 | 70.25万 | 0.23% |
| 通信服务 | 48.11万 | 0.16% |
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