鹏华安享一年持有期混合C (010726.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0306元基金经理李君管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.85% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华安享一年持有期混合A | ||||
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鹏华安享一年持有期混合C(010726) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,637.23万 | 16.51% |
| (其中) 股票 | 5,637.23万 | 16.51% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.76亿 | 80.88% |
| (其中) 债券 | 2.76亿 | 80.88% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 808.33万 | 2.37% |
| 4 | 其他资产 | 82.94万 | 0.24% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.88%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,567.41万 | 13.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 357.47万 | 1.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 321.41万 | 0.94% |
| 建筑业 | 87.85万 | 0.26% |
| 批发和零售业 | 40.77万 | 0.12% |
| 农、林、牧、渔业 | 35.68万 | 0.10% |
| 采矿业 | 10.07万 | 0.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.63%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 111.33万 | 0.33% |
| 信息技术 | 64.46万 | 0.19% |
| 通信服务 | 40.79万 | 0.12% |
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