鹏华安享一年持有期混合C (010726.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0306元基金经理李君管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.85% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华安享一年持有期混合A | ||||
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鹏华安享一年持有期混合C(010726) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.03元 | 1.69亿 | 1.64亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.08亿 | 2.03亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 2.53亿 | 2.44亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.93亿 | 2.84亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 3.59亿 | 3.46亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 4.54亿 | 4.39亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 5.89亿 | 5.76亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 6.32亿 | 6.11亿元 | -- |
