鹏华安享一年持有期混合C (010726.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数2,689.00 | 成立日期 | 2021-01-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0800元基金经理李君管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.03% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华安享一年持有期混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华安享一年持有期混合C(010726) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2024-11-07 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2024-11-06 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2024-11-05 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2024-11-04 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2024-11-01 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2024-10-31 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2024-10-30 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2024-10-29 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2024-10-28 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2024-10-25 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2024-10-24 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2024-10-23 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2024-10-22 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2024-10-21 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2024-10-18 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2024-10-17 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-10-16 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2024-10-15 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2024-10-14 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2024-10-11 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2024-10-10 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2024-10-09 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2024-10-08 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2024-09-30 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2024-09-27 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-09-26 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-09-25 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-09-24 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-09-23 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-09-20 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-09-19 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-09-18 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-09-13 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-09-12 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-09-11 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-09-10 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-09-09 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-09-06 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-09-05 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-09-04 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-09-03 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-09-02 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-08-30 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-08-29 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-08-28 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-08-27 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-08-26 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-08-23 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-08-22 | 1.0179元 | 1.0179元 |
