鹏华安享一年持有期混合C (010726.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数2,689.00 | 成立日期 | 2021-01-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0648元基金经理李君管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.60% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华安享一年持有期混合A | ||||
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鹏华安享一年持有期混合C(010726) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2024-12-20 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2024-12-19 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2024-12-18 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2024-12-17 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2024-12-16 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-12-13 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2024-12-12 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2024-12-11 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2024-12-10 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2024-12-09 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2024-12-06 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2024-12-05 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2024-12-04 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2024-12-03 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2024-12-02 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2024-11-29 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2024-11-28 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2024-11-27 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2024-11-26 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2024-11-25 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2024-11-22 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2024-11-21 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2024-11-20 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2024-11-19 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2024-11-18 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2024-11-15 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2024-11-14 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2024-11-13 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2024-11-12 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2024-11-11 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2024-11-08 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2024-11-07 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2024-11-06 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2024-11-05 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2024-11-04 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2024-11-01 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2024-10-31 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2024-10-30 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2024-10-29 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2024-10-28 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2024-10-25 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2024-10-24 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2024-10-23 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2024-10-22 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2024-10-21 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2024-10-18 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2024-10-17 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-10-16 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2024-10-15 | 1.0538元 | 1.0538元 |
