鹏华安享一年持有期混合C (010726.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0306元基金经理李君管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.85% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华安享一年持有期混合A | ||||
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鹏华安享一年持有期混合C(010726) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-05-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-22 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 471.43万元 | 0.70% | 101.02万元 | 0.15% |
| 2023-11-10 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2023-08-09 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 281.61万元 | 0.70% | 60.34万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 903.64万元 | 0.70% | 193.64万元 | 0.15% |
