银华心佳两年持有期混合 (010730.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-01-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5495元基金经理张腾 、 李晓星管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率351.75% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-15.53% |
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银华心佳两年持有期混合(010730) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 48.99亿 | 91.28% |
| (其中) 股票 | 48.99亿 | 91.28% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4.09亿 | 7.62% |
| 3 | 其他资产 | 5,876.84万 | 1.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.44%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 32.66亿 | 60.85% |
| 金融业 | 5.89亿 | 10.97% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.58亿 | 2.95% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.50亿 | 2.80% |
| 房地产业 | 1.33亿 | 2.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.13亿 | 2.11% |
| 租赁和商务服务业 | 1.12亿 | 2.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,756.43万 | 1.45% |
| 住宿和餐饮业 | 2,954.19万 | 0.55% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 967.03万 | 0.18% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.84%) |
|---|---|---|
| 公用事业 | 1.33亿 | 2.48% |
| 基础材料 | 1.05亿 | 1.97% |
| 消费者常用品 | 2,098.71万 | 0.39% |
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