银华心佳两年持有期混合 (010730.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数16.15万 | 成立日期 | 2021-01-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6300元基金经理张腾 、 李晓星管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率215.38% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.04% |
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银华心佳两年持有期混合(010730) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 55.76亿 | 94.54% |
| (其中) 股票 | 55.76亿 | 94.54% | |
| 2 | 固定收益投资 | 997.75万 | 0.17% |
| (其中) 债券 | 997.75万 | 0.17% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3.09亿 | 5.24% |
| 4 | 其他资产 | 298.28万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 37.08亿 | 62.87% |
| 金融业 | 6.94亿 | 11.76% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.86亿 | 3.16% |
| 房地产业 | 1.53亿 | 2.60% |
| 采矿业 | 9,767.20万 | 1.66% |
| 租赁和商务服务业 | 3,863.74万 | 0.66% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,474.34万 | 0.59% |
| 批发和零售业 | 2,778.87万 | 0.47% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,420.15万 | 0.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,358.40万 | 0.23% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,255.63万 | 0.21% |
| 住宿和餐饮业 | 355.30万 | 0.06% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.86%) |
|---|---|---|
| 基础材料 | 3.27亿 | 5.55% |
| 公用事业 | 1.79亿 | 3.04% |
| 医疗保健 | 2,837.65万 | 0.48% |
| 信息技术 | 1,614.70万 | 0.27% |
| 消费者非必需品 | 1,281.89万 | 0.22% |
| 金融 | 1,188.42万 | 0.20% |
| 消费者常用品 | 601.90万 | 0.10% |
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