银华心佳两年持有期混合 (010730.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数16.15万 | 成立日期 | 2021-01-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6300元基金经理张腾 、 李晓星管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率215.38% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.04% |
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银华心佳两年持有期混合(010730) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.6300元 | 0.6300元 |
| 2024-12-19 | 0.6326元 | 0.6326元 |
| 2024-12-18 | 0.6347元 | 0.6347元 |
| 2024-12-17 | 0.6323元 | 0.6323元 |
| 2024-12-16 | 0.6338元 | 0.6338元 |
| 2024-12-13 | 0.6407元 | 0.6407元 |
| 2024-12-12 | 0.6543元 | 0.6543元 |
| 2024-12-11 | 0.6476元 | 0.6476元 |
| 2024-12-10 | 0.6450元 | 0.6450元 |
| 2024-12-09 | 0.6424元 | 0.6424元 |
| 2024-12-06 | 0.6421元 | 0.6421元 |
| 2024-12-05 | 0.6362元 | 0.6362元 |
| 2024-12-04 | 0.6381元 | 0.6381元 |
| 2024-12-03 | 0.6424元 | 0.6424元 |
| 2024-12-02 | 0.6443元 | 0.6443元 |
| 2024-11-29 | 0.6389元 | 0.6389元 |
| 2024-11-28 | 0.6320元 | 0.6320元 |
| 2024-11-27 | 0.6364元 | 0.6364元 |
| 2024-11-26 | 0.6247元 | 0.6247元 |
| 2024-11-25 | 0.6256元 | 0.6256元 |
| 2024-11-22 | 0.6288元 | 0.6288元 |
| 2024-11-21 | 0.6487元 | 0.6487元 |
| 2024-11-20 | 0.6489元 | 0.6489元 |
| 2024-11-19 | 0.6441元 | 0.6441元 |
| 2024-11-18 | 0.6363元 | 0.6363元 |
| 2024-11-15 | 0.6410元 | 0.6410元 |
| 2024-11-14 | 0.6527元 | 0.6527元 |
| 2024-11-13 | 0.6711元 | 0.6711元 |
| 2024-11-12 | 0.6718元 | 0.6718元 |
| 2024-11-11 | 0.6847元 | 0.6847元 |
| 2024-11-08 | 0.6814元 | 0.6814元 |
| 2024-11-07 | 0.6808元 | 0.6808元 |
| 2024-11-06 | 0.6657元 | 0.6657元 |
| 2024-11-05 | 0.6673元 | 0.6673元 |
| 2024-11-04 | 0.6495元 | 0.6495元 |
| 2024-11-01 | 0.6395元 | 0.6395元 |
| 2024-10-31 | 0.6390元 | 0.6390元 |
| 2024-10-30 | 0.6399元 | 0.6399元 |
| 2024-10-29 | 0.6442元 | 0.6442元 |
| 2024-10-28 | 0.6523元 | 0.6523元 |
| 2024-10-25 | 0.6479元 | 0.6479元 |
| 2024-10-24 | 0.6443元 | 0.6443元 |
| 2024-10-23 | 0.6512元 | 0.6512元 |
| 2024-10-22 | 0.6479元 | 0.6479元 |
| 2024-10-21 | 0.6450元 | 0.6450元 |
| 2024-10-18 | 0.6400元 | 0.6400元 |
| 2024-10-17 | 0.6129元 | 0.6129元 |
| 2024-10-16 | 0.6172元 | 0.6172元 |
| 2024-10-15 | 0.6201元 | 0.6201元 |
| 2024-10-14 | 0.6350元 | 0.6350元 |
