银华心佳两年持有期混合 (010730.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-01-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5495元基金经理张腾 、 李晓星管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率351.75% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-15.53% |
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银华心佳两年持有期混合(010730) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5495元 | 0.5495元 |
| 2024-07-25 | 0.5416元 | 0.5416元 |
| 2024-07-24 | 0.5427元 | 0.5427元 |
| 2024-07-23 | 0.5463元 | 0.5463元 |
| 2024-07-22 | 0.5630元 | 0.5630元 |
| 2024-07-19 | 0.5645元 | 0.5645元 |
| 2024-07-18 | 0.5609元 | 0.5609元 |
| 2024-07-17 | 0.5543元 | 0.5543元 |
| 2024-07-16 | 0.5535元 | 0.5535元 |
| 2024-07-15 | 0.5505元 | 0.5505元 |
| 2024-07-12 | 0.5526元 | 0.5526元 |
| 2024-07-11 | 0.5523元 | 0.5523元 |
| 2024-07-10 | 0.5446元 | 0.5446元 |
| 2024-07-09 | 0.5477元 | 0.5477元 |
| 2024-07-08 | 0.5407元 | 0.5407元 |
| 2024-07-05 | 0.5494元 | 0.5494元 |
| 2024-07-04 | 0.5493元 | 0.5493元 |
| 2024-07-03 | 0.5537元 | 0.5537元 |
| 2024-07-02 | 0.5553元 | 0.5553元 |
| 2024-07-01 | 0.5596元 | 0.5596元 |
| 2024-06-28 | 0.5588元 | 0.5588元 |
| 2024-06-27 | 0.5570元 | 0.5570元 |
| 2024-06-26 | 0.5651元 | 0.5651元 |
| 2024-06-25 | 0.5600元 | 0.5600元 |
| 2024-06-24 | 0.5645元 | 0.5645元 |
| 2024-06-21 | 0.5716元 | 0.5716元 |
| 2024-06-20 | 0.5718元 | 0.5718元 |
| 2024-06-19 | 0.5790元 | 0.5790元 |
| 2024-06-18 | 0.5843元 | 0.5843元 |
| 2024-06-17 | 0.5860元 | 0.5860元 |
| 2024-06-14 | 0.5882元 | 0.5882元 |
| 2024-06-13 | 0.5863元 | 0.5863元 |
| 2024-06-12 | 0.5882元 | 0.5882元 |
| 2024-06-11 | 0.5901元 | 0.5901元 |
| 2024-06-07 | 0.5884元 | 0.5884元 |
| 2024-06-06 | 0.5892元 | 0.5892元 |
| 2024-06-05 | 0.5936元 | 0.5936元 |
| 2024-06-04 | 0.5958元 | 0.5958元 |
| 2024-06-03 | 0.5887元 | 0.5887元 |
| 2024-05-31 | 0.5901元 | 0.5901元 |
| 2024-05-30 | 0.5914元 | 0.5914元 |
| 2024-05-29 | 0.5928元 | 0.5928元 |
| 2024-05-28 | 0.5928元 | 0.5928元 |
| 2024-05-27 | 0.5975元 | 0.5975元 |
| 2024-05-24 | 0.5924元 | 0.5924元 |
| 2024-05-23 | 0.6011元 | 0.6011元 |
| 2024-05-22 | 0.6099元 | 0.6099元 |
| 2024-05-21 | 0.6118元 | 0.6118元 |
| 2024-05-20 | 0.6150元 | 0.6150元 |
| 2024-05-17 | 0.6112元 | 0.6112元 |
