银华心佳两年持有期混合 (010730.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数16.15万 | 成立日期 | 2021-01-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6300元基金经理张腾 、 李晓星管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率215.38% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.04% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银华心佳两年持有期混合(010730) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-06 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-07-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 3,535.50万元 | 1.50% | 589.25万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1.18亿元 | 1.50% | 1,972.39万元 | 0.25% |
| 2023-12-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 7,169.52万元 | 1.50% | 1,194.92万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1.73亿元 | 1.50% | 2,879.39万元 | 0.25% |
