银华心佳两年持有期混合 (010730.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数16.15万 | 成立日期 | 2021-01-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6300元基金经理张腾 、 李晓星管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率215.38% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.04% |
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银华心佳两年持有期混合(010730) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.64元 | 58.75亿 | 91.63亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.56元 | 53.49亿 | 95.72亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 59.59亿 | 100.37亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.63元 | 66.61亿 | 105.57亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 73.85亿 | 111.07亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.73元 | 86.00亿 | 117.68亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.76元 | 95.91亿 | 126.33亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.77元 | 106.79亿 | 138.49亿元 | -- |
