易方达沪深300精选增强C (010737.jj)沪深300易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6917元基金经理张胜记管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.78% |
| 相关基金: | 主从基金易方达沪深300精选增强A | ||||
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易方达沪深300精选增强C(010737) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.6917元 | 0.6917元 |
| 2024-07-26 | 0.6931元 | 0.6931元 |
| 2024-07-25 | 0.6905元 | 0.6905元 |
| 2024-07-24 | 0.7015元 | 0.7015元 |
| 2024-07-23 | 0.7068元 | 0.7068元 |
| 2024-07-22 | 0.7233元 | 0.7233元 |
| 2024-07-19 | 0.7288元 | 0.7288元 |
| 2024-07-18 | 0.7298元 | 0.7298元 |
| 2024-07-17 | 0.7273元 | 0.7273元 |
| 2024-07-16 | 0.7323元 | 0.7323元 |
| 2024-07-15 | 0.7324元 | 0.7324元 |
| 2024-07-12 | 0.7350元 | 0.7350元 |
| 2024-07-11 | 0.7306元 | 0.7306元 |
| 2024-07-10 | 0.7185元 | 0.7185元 |
| 2024-07-09 | 0.7184元 | 0.7184元 |
| 2024-07-08 | 0.7118元 | 0.7118元 |
| 2024-07-05 | 0.7191元 | 0.7191元 |
| 2024-07-04 | 0.7244元 | 0.7244元 |
| 2024-07-03 | 0.7243元 | 0.7243元 |
| 2024-07-02 | 0.7252元 | 0.7252元 |
| 2024-07-01 | 0.7213元 | 0.7213元 |
| 2024-06-28 | 0.7192元 | 0.7192元 |
| 2024-06-27 | 0.7143元 | 0.7143元 |
| 2024-06-26 | 0.7251元 | 0.7251元 |
| 2024-06-25 | 0.7237元 | 0.7237元 |
| 2024-06-24 | 0.7240元 | 0.7240元 |
| 2024-06-21 | 0.7268元 | 0.7268元 |
| 2024-06-20 | 0.7333元 | 0.7333元 |
| 2024-06-19 | 0.7341元 | 0.7341元 |
| 2024-06-18 | 0.7283元 | 0.7283元 |
| 2024-06-17 | 0.7289元 | 0.7289元 |
| 2024-06-14 | 0.7289元 | 0.7289元 |
| 2024-06-13 | 0.7262元 | 0.7262元 |
| 2024-06-12 | 0.7268元 | 0.7268元 |
| 2024-06-11 | 0.7254元 | 0.7254元 |
| 2024-06-07 | 0.7332元 | 0.7332元 |
| 2024-06-06 | 0.7382元 | 0.7382元 |
| 2024-06-05 | 0.7338元 | 0.7338元 |
| 2024-06-04 | 0.7405元 | 0.7405元 |
| 2024-06-03 | 0.7357元 | 0.7357元 |
| 2024-05-31 | 0.7291元 | 0.7291元 |
| 2024-05-30 | 0.7321元 | 0.7321元 |
| 2024-05-29 | 0.7419元 | 0.7419元 |
| 2024-05-28 | 0.7446元 | 0.7446元 |
| 2024-05-27 | 0.7473元 | 0.7473元 |
| 2024-05-24 | 0.7387元 | 0.7387元 |
| 2024-05-23 | 0.7447元 | 0.7447元 |
| 2024-05-22 | 0.7491元 | 0.7491元 |
| 2024-05-21 | 0.7530元 | 0.7530元 |
| 2024-05-20 | 0.7576元 | 0.7576元 |
