汇安核心价值混合C (010741.jj)汇安基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2021-03-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5538元持有人户数3,645.00基金经理陆丰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.38% |
| 相关基金: | 主从基金汇安核心价值混合A | ||||
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汇安核心价值混合C(010741) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.5538元 | 0.5538元 |
| 2024-09-27 | 0.5100元 | 0.5100元 |
| 2024-09-26 | 0.4936元 | 0.4936元 |
| 2024-09-25 | 0.4822元 | 0.4822元 |
| 2024-09-24 | 0.4787元 | 0.4787元 |
| 2024-09-23 | 0.4655元 | 0.4655元 |
| 2024-09-20 | 0.4670元 | 0.4670元 |
| 2024-09-19 | 0.4666元 | 0.4666元 |
| 2024-09-18 | 0.4640元 | 0.4640元 |
| 2024-09-13 | 0.4619元 | 0.4619元 |
| 2024-09-12 | 0.4627元 | 0.4627元 |
| 2024-09-11 | 0.4640元 | 0.4640元 |
| 2024-09-10 | 0.4649元 | 0.4649元 |
| 2024-09-09 | 0.4640元 | 0.4640元 |
| 2024-09-06 | 0.4684元 | 0.4684元 |
| 2024-09-05 | 0.4741元 | 0.4741元 |
| 2024-09-04 | 0.4741元 | 0.4741元 |
| 2024-09-03 | 0.4782元 | 0.4782元 |
| 2024-09-02 | 0.4786元 | 0.4786元 |
| 2024-08-30 | 0.4901元 | 0.4901元 |
| 2024-08-29 | 0.4871元 | 0.4871元 |
| 2024-08-28 | 0.4851元 | 0.4851元 |
| 2024-08-27 | 0.4867元 | 0.4867元 |
| 2024-08-26 | 0.4890元 | 0.4890元 |
| 2024-08-23 | 0.4894元 | 0.4894元 |
| 2024-08-22 | 0.4950元 | 0.4950元 |
| 2024-08-21 | 0.4970元 | 0.4970元 |
| 2024-08-20 | 0.4953元 | 0.4953元 |
| 2024-08-19 | 0.5035元 | 0.5035元 |
| 2024-08-16 | 0.4997元 | 0.4997元 |
| 2024-08-15 | 0.5000元 | 0.5000元 |
| 2024-08-14 | 0.4985元 | 0.4985元 |
| 2024-08-13 | 0.5052元 | 0.5052元 |
| 2024-08-12 | 0.5024元 | 0.5024元 |
| 2024-08-09 | 0.5012元 | 0.5012元 |
| 2024-08-08 | 0.5033元 | 0.5033元 |
| 2024-08-07 | 0.5028元 | 0.5028元 |
| 2024-08-06 | 0.5025元 | 0.5025元 |
| 2024-08-05 | 0.4991元 | 0.4991元 |
| 2024-08-02 | 0.5153元 | 0.5153元 |
| 2024-08-01 | 0.5227元 | 0.5227元 |
| 2024-07-31 | 0.5211元 | 0.5211元 |
| 2024-07-30 | 0.5080元 | 0.5080元 |
| 2024-07-29 | 0.5069元 | 0.5069元 |
| 2024-07-26 | 0.5074元 | 0.5074元 |
| 2024-07-25 | 0.5019元 | 0.5019元 |
| 2024-07-24 | 0.5110元 | 0.5110元 |
| 2024-07-23 | 0.5148元 | 0.5148元 |
| 2024-07-22 | 0.5317元 | 0.5317元 |
| 2024-07-19 | 0.5340元 | 0.5340元 |
