南方宁悦一年持有期混合A (010742.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数1.65万 | 成立日期 | 2021-01-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1457元基金经理孙鲁闽 、 郑少波管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率17.71% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.49% |
| 相关基金: | 主从基金南方宁悦一年持有期混合C | ||||
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南方宁悦一年持有期混合A(010742) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.29亿 | 17.41% |
| (其中) 股票 | 1.29亿 | 17.41% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5.75亿 | 77.71% |
| (其中) 债券 | 5.75亿 | 77.71% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 933.98万 | 1.26% |
| 4 | 其他资产 | 2,683.50万 | 3.62% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,298.41万 | 9.86% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,099.85万 | 1.49% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 684.18万 | 0.92% |
| 金融业 | 621.59万 | 0.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 597.71万 | 0.81% |
| 租赁和商务服务业 | 500.19万 | 0.68% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 437.77万 | 0.59% |
| 采矿业 | 409.52万 | 0.55% |
| 批发和零售业 | 269.47万 | 0.36% |
| 科学研究和技术服务业 | 23.46万 | 0.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.27%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 737.32万 | 1.00% |
| 工业 | 147.59万 | 0.20% |
| 公用事业 | 45.67万 | 0.06% |
| 科技 | 12.69万 | 0.02% |
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