南方宁悦一年持有期混合A (010742.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-01-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1041元基金经理孙鲁闽 、 郑少波管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率23.64% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% |
| 相关基金: | 主从基金南方宁悦一年持有期混合C | ||||
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南方宁悦一年持有期混合A(010742) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.32亿 | 16.52% |
| (其中) 股票 | 1.32亿 | 16.52% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6.32亿 | 79.32% |
| (其中) 债券 | 6.32亿 | 79.32% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,232.32万 | 4.06% |
| 4 | 其他资产 | 82.29万 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,958.18万 | 8.74% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,400.81万 | 1.76% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 700.00万 | 0.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 666.93万 | 0.84% |
| 租赁和商务服务业 | 640.92万 | 0.80% |
| 采矿业 | 566.33万 | 0.71% |
| 金融业 | 521.81万 | 0.66% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 386.25万 | 0.48% |
| 批发和零售业 | 231.38万 | 0.29% |
| 文化、体育和娱乐业 | 35.32万 | 0.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 16.10万 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.30%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 815.21万 | 1.02% |
| 公用事业 | 125.89万 | 0.16% |
| 工业 | 64.78万 | 0.08% |
| 医疗保健 | 15.87万 | 0.02% |
| 科技 | 11.04万 | 0.01% |
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