南方宁悦一年持有期混合A (010742.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数1.65万 | 成立日期 | 2021-01-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1457元基金经理孙鲁闽 、 郑少波管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率17.71% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.49% |
| 相关基金: | 主从基金南方宁悦一年持有期混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方宁悦一年持有期混合A(010742) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
