南方宁悦一年持有期混合A (010742.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-01-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0983元基金经理孙鲁闽 、 郑少波管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率17.71% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% |
| 相关基金: | 主从基金南方宁悦一年持有期混合C | ||||
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南方宁悦一年持有期混合A(010742) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 17.71% | 2,308.50万元 | 8,101.89万元 | 1.32亿元 | 4.95亿元 |
| 2023-12-31 | 23.64% | -- | 3.12亿元 | 1.75亿元 | 5.59亿元 |
| 2023-06-30 | 34.31% | 7,888.01万元 | 2.27亿元 | 2.30亿元 | 7.06亿元 |
| 2022-12-31 | 33.05% | 2.75亿元 | 8.06亿元 | 3.52亿元 | 11.05亿元 |
