南方宁悦一年持有期混合A (010742.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数1.65万 | 成立日期 | 2021-01-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1444元基金经理孙鲁闽 、 郑少波管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率17.71% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.47% |
| 相关基金: | 主从基金南方宁悦一年持有期混合C | ||||
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南方宁悦一年持有期混合A(010742) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.14元 | 4.69亿 | 4.13亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 4.95亿 | 4.46亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.99亿 | 4.58亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 5.59亿 | 5.28亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.41亿 | 5.98亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 7.06亿 | 6.58亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 8.26亿 | 7.81亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 11.05亿 | 10.72亿元 | -- |
