南方宁悦一年持有期混合A (010742.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数1.65万 | 成立日期 | 2021-01-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1444元基金经理孙鲁闽 、 郑少波管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率17.71% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.47% |
| 相关基金: | 主从基金南方宁悦一年持有期混合C | ||||
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南方宁悦一年持有期混合A(010742) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-23 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 211.43万元 | 0.70% | 45.31万元 | 0.15% |
| 2024-06-17 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-01-31 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 606.68万元 | 0.70% | 130.00万元 | 0.15% |
| 2023-10-24 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 342.85万元 | 0.70% | 73.47万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 1,359.31万元 | 0.70% | 291.28万元 | 0.15% |
