招商招旭纯债D (010753.jj)招商基金管理有限公司持有人户数940.00 | 成立日期 | 2020-11-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.4037元基金经理郭敏管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.68% |
| 相关基金: | 主从基金招商招旭纯债A 、 招商招旭纯债C | ||||
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招商招旭纯债D(010753) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 73.24亿 | 95.26% |
| (其中) 债券 | 73.04亿 | 95.00% | |
| (其中) 资产支持证券 | 2,003.61万 | 0.26% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3.59亿 | 4.68% |
| 3 | 其他资产 | 490.28万 | 0.06% |
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