招商招旭纯债D
(010753.jj)招商基金管理有限公司
成立日期2020-11-25
总资产规模
10.40亿 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.3816基金经理郭敏管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.74%
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招商招旭纯债D(010753) - 历史月度涨跌幅

最后更新于:2024-07-31

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20240.57%0.54%0.17%0.42%0.41%0.45%0.47%----------3.07%
20230.25%0.72%0.79%0.63%0.63%0.34%0.30%0.48%-0.11%0.16%0.39%0.62%5.34%
20220.57%0.05%0.06%0.53%0.57%0.12%0.72%0.46%0.16%0.48%-1.23%-0.56%1.92%
20210.42%0.36%0.75%0.65%0.67%0.34%0.92%0.46%0.09%0.40%0.62%0.46%6.32%
2020----------------------0.68%--