招商招旭纯债D (010753.jj)招商基金管理有限公司持有人户数940.00 | 成立日期 | 2020-11-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.4037元基金经理郭敏管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.68% |
| 相关基金: | 主从基金招商招旭纯债A 、 招商招旭纯债C | ||||
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招商招旭纯债D(010753) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-24
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.57% | 0.54% | 0.17% | 0.42% | 0.41% | 0.45% | 0.47% | -0.13% | -0.20% | 0.28% | 0.70% | 0.95% | 4.72% |
| 2023 | 0.25% | 0.72% | 0.79% | 0.63% | 0.63% | 0.34% | 0.30% | 0.48% | -0.11% | 0.16% | 0.39% | 0.62% | 5.34% |
| 2022 | 0.57% | 0.05% | 0.06% | 0.53% | 0.57% | 0.12% | 0.72% | 0.46% | 0.16% | 0.48% | -1.23% | -0.56% | 1.92% |
| 2021 | 0.42% | 0.36% | 0.75% | 0.65% | 0.67% | 0.34% | 0.92% | 0.46% | 0.09% | 0.40% | 0.62% | 0.46% | 6.32% |
| 2020 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.68% | -- |
