招商招旭纯债D(010753) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.3816元 | 1.3816元 |
| 2024-07-30 | 1.3815元 | 1.3815元 |
| 2024-07-29 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2024-07-26 | 1.3799元 | 1.3799元 |
| 2024-07-25 | 1.3793元 | 1.3793元 |
| 2024-07-24 | 1.3785元 | 1.3785元 |
| 2024-07-23 | 1.3782元 | 1.3782元 |
| 2024-07-22 | 1.3776元 | 1.3776元 |
| 2024-07-19 | 1.3766元 | 1.3766元 |
| 2024-07-18 | 1.3763元 | 1.3763元 |
| 2024-07-17 | 1.3764元 | 1.3764元 |
| 2024-07-16 | 1.3762元 | 1.3762元 |
| 2024-07-15 | 1.3761元 | 1.3761元 |
| 2024-07-12 | 1.3755元 | 1.3755元 |
| 2024-07-11 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2024-07-10 | 1.3747元 | 1.3747元 |
| 2024-07-09 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2024-07-08 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2024-07-05 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2024-07-04 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2024-07-03 | 1.3751元 | 1.3751元 |
| 2024-07-02 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2024-07-01 | 1.3742元 | 1.3742元 |
| 2024-06-28 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2024-06-27 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2024-06-26 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2024-06-25 | 1.3737元 | 1.3737元 |
| 2024-06-24 | 1.3733元 | 1.3733元 |
| 2024-06-21 | 1.3729元 | 1.3729元 |
| 2024-06-20 | 1.3731元 | 1.3731元 |
| 2024-06-19 | 1.3728元 | 1.3728元 |
| 2024-06-18 | 1.3724元 | 1.3724元 |
| 2024-06-17 | 1.3721元 | 1.3721元 |
| 2024-06-14 | 1.3719元 | 1.3719元 |
| 2024-06-13 | 1.3716元 | 1.3716元 |
| 2024-06-12 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2024-06-11 | 1.3713元 | 1.3713元 |
| 2024-06-07 | 1.3708元 | 1.3708元 |
| 2024-06-06 | 1.3705元 | 1.3705元 |
| 2024-06-05 | 1.3702元 | 1.3702元 |
| 2024-06-04 | 1.3698元 | 1.3698元 |
| 2024-06-03 | 1.3696元 | 1.3696元 |
| 2024-05-31 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2024-05-30 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2024-05-29 | 1.3687元 | 1.3687元 |
| 2024-05-28 | 1.3684元 | 1.3684元 |
| 2024-05-27 | 1.3681元 | 1.3681元 |
| 2024-05-24 | 1.3677元 | 1.3677元 |
| 2024-05-23 | 1.3676元 | 1.3676元 |
| 2024-05-22 | 1.3672元 | 1.3672元 |
