招商招旭纯债D (010753.jj)招商基金管理有限公司持有人户数940.00 | 成立日期 | 2020-11-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.4026元基金经理郭敏管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.65% |
| 相关基金: | 主从基金招商招旭纯债A 、 招商招旭纯债C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商招旭纯债D(010753) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.4026元 | 1.4026元 |
| 2024-12-24 | 1.4037元 | 1.4037元 |
| 2024-12-23 | 1.4052元 | 1.4052元 |
| 2024-12-20 | 1.4045元 | 1.4045元 |
| 2024-12-19 | 1.4019元 | 1.4019元 |
| 2024-12-18 | 1.4024元 | 1.4024元 |
| 2024-12-17 | 1.4041元 | 1.4041元 |
| 2024-12-16 | 1.4049元 | 1.4049元 |
| 2024-12-13 | 1.4025元 | 1.4025元 |
| 2024-12-12 | 1.4001元 | 1.4001元 |
| 2024-12-11 | 1.3997元 | 1.3997元 |
| 2024-12-10 | 1.3997元 | 1.3997元 |
| 2024-12-09 | 1.3958元 | 1.3958元 |
| 2024-12-06 | 1.3949元 | 1.3949元 |
| 2024-12-05 | 1.3951元 | 1.3951元 |
| 2024-12-04 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2024-12-03 | 1.3932元 | 1.3932元 |
| 2024-12-02 | 1.3933元 | 1.3933元 |
| 2024-11-29 | 1.3905元 | 1.3905元 |
| 2024-11-28 | 1.3894元 | 1.3894元 |
| 2024-11-27 | 1.3884元 | 1.3884元 |
| 2024-11-26 | 1.3881元 | 1.3881元 |
| 2024-11-25 | 1.3875元 | 1.3875元 |
| 2024-11-22 | 1.3865元 | 1.3865元 |
| 2024-11-21 | 1.3862元 | 1.3862元 |
| 2024-11-20 | 1.3857元 | 1.3857元 |
| 2024-11-19 | 1.3856元 | 1.3856元 |
| 2024-11-18 | 1.3855元 | 1.3855元 |
| 2024-11-15 | 1.3856元 | 1.3856元 |
| 2024-11-14 | 1.3853元 | 1.3853元 |
| 2024-11-13 | 1.3853元 | 1.3853元 |
| 2024-11-12 | 1.3853元 | 1.3853元 |
| 2024-11-11 | 1.3846元 | 1.3846元 |
| 2024-11-08 | 1.3841元 | 1.3841元 |
| 2024-11-07 | 1.3837元 | 1.3837元 |
| 2024-11-06 | 1.3829元 | 1.3829元 |
| 2024-11-05 | 1.3826元 | 1.3826元 |
| 2024-11-04 | 1.3824元 | 1.3824元 |
| 2024-11-01 | 1.3819元 | 1.3819元 |
| 2024-10-31 | 1.3809元 | 1.3809元 |
| 2024-10-30 | 1.3804元 | 1.3804元 |
| 2024-10-29 | 1.3803元 | 1.3803元 |
| 2024-10-28 | 1.3805元 | 1.3805元 |
| 2024-10-25 | 1.3808元 | 1.3808元 |
| 2024-10-24 | 1.3808元 | 1.3808元 |
| 2024-10-23 | 1.3811元 | 1.3811元 |
| 2024-10-22 | 1.3823元 | 1.3823元 |
| 2024-10-21 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2024-10-18 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2024-10-17 | 1.3830元 | 1.3830元 |
