招商招旭纯债D (010753.jj)招商基金管理有限公司持有人户数940.00 | 成立日期 | 2020-11-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.4037元基金经理郭敏管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.68% |
| 相关基金: | 主从基金招商招旭纯债A 、 招商招旭纯债C | ||||
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招商招旭纯债D(010753) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 5.77% | 94.23% | 940.00 | 110.65万元 | -- |
| 2023-12-31 | 3.36% | 96.64% | 525.00 | 205.65万元 | -- |
| 2023-06-30 | 3.25% | 96.75% | 461.00 | 214.93万元 | -- |
| 2022-12-31 | 93.19% | 6.81% | 403.00 | 7.39万元 | -- |
