招商招旭纯债D (010753.jj)招商基金管理有限公司持有人户数940.00 | 成立日期 | 2020-11-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.4037元基金经理郭敏管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.68% |
| 相关基金: | 主从基金招商招旭纯债A 、 招商招旭纯债C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商招旭纯债D(010753) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.38元 | 8.19亿 | 5.94亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.38元 | 10.40亿 | 7.56亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.97亿 | 8.08亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.34元 | 10.80亿 | 8.05亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.36亿 | 7.82亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.32元 | 9.91亿 | 7.53亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.30元 | 3.13亿 | 2.42亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.27元 | 2,977.31万 | 2,339.73万元 | -- |
