博道睿见一年持有期混合 (010755.jj)博道基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5425元基金经理刘俊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率835.57% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-15.13% |
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博道睿见一年持有期混合(010755) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.45亿 | 78.41% |
| (其中) 股票 | 2.45亿 | 78.41% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,675.76万 | 5.37% |
| (其中) 债券 | 1,675.76万 | 5.37% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,053.75万 | 16.18% |
| 4 | 其他资产 | 10.75万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.29亿 | 41.36% |
| 金融业 | 3,338.92万 | 10.69% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,258.96万 | 7.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,916.82万 | 6.14% |
| 采矿业 | 1,343.93万 | 4.30% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,623.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.68%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 1,196.38万 | 3.83% |
| 工业 | 928.45万 | 2.97% |
| 公用事业 | 585.85万 | 1.88% |
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