博道睿见一年持有期混合 (010755.jj)博道基金管理有限公司持有人户数1.34万 | 成立日期 | 2020-12-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6100元基金经理刘俊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率835.57% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.53% |
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博道睿见一年持有期混合(010755) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.69亿 | 86.29% |
| (其中) 股票 | 2.69亿 | 86.29% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,493.94万 | 4.79% |
| (其中) 债券 | 1,493.94万 | 4.79% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 747.11万 | 2.39% |
| 4 | 其他资产 | 2,040.01万 | 6.54% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计64.39%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.00亿 | 64.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100.20万 | 0.32% |
| 科学研究和技术服务业 | 10.49万 | 0.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.89%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 2,431.72万 | 7.79% |
| 金融 | 1,830.40万 | 5.86% |
| 可选消费 | 1,050.50万 | 3.37% |
| 主要消费 | 822.43万 | 2.63% |
| 工业 | 698.69万 | 2.24% |
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