博道睿见一年持有期混合 (010755.jj)博道基金管理有限公司持有人户数1.34万 | 成立日期 | 2020-12-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6100元基金经理刘俊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率835.57% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.53% |
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博道睿见一年持有期混合(010755) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 197.46万元 | 1.20% | 32.91万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 773.39万元 | 1.20% | 128.90万元 | 0.20% |
| 2023-08-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 450.51万元 | 1.50% | 75.09万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 967.53万元 | 1.50% | 161.25万元 | 0.25% |
