博道睿见一年持有期混合 (010755.jj)博道基金管理有限公司持有人户数1.34万 | 成立日期 | 2020-12-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6100元基金经理刘俊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率835.57% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.53% |
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博道睿见一年持有期混合(010755) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.62元 | 3.11亿 | 5.04亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.59元 | 3.11亿 | 5.23亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.24亿 | 5.41亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.69元 | 4.36亿 | 6.34亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.78亿 | 6.48亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.84元 | 5.58亿 | 6.66亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.92元 | 6.33亿 | 6.87亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.86元 | 6.09亿 | 7.11亿元 | -- |
