博道睿见一年持有期混合 (010755.jj)博道基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5775元基金经理刘俊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率142.39% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-14.03% |
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博道睿见一年持有期混合(010755) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5775元 | 0.5775元 |
| 2024-07-25 | 0.5789元 | 0.5789元 |
| 2024-07-24 | 0.5855元 | 0.5855元 |
| 2024-07-23 | 0.5832元 | 0.5832元 |
| 2024-07-22 | 0.5896元 | 0.5896元 |
| 2024-07-19 | 0.5915元 | 0.5915元 |
| 2024-07-18 | 0.5929元 | 0.5929元 |
| 2024-07-17 | 0.5928元 | 0.5928元 |
| 2024-07-16 | 0.6042元 | 0.6042元 |
| 2024-07-15 | 0.6002元 | 0.6002元 |
| 2024-07-12 | 0.5999元 | 0.5999元 |
| 2024-07-11 | 0.6071元 | 0.6071元 |
| 2024-07-10 | 0.6068元 | 0.6068元 |
| 2024-07-09 | 0.6086元 | 0.6086元 |
| 2024-07-08 | 0.5956元 | 0.5956元 |
| 2024-07-05 | 0.5909元 | 0.5909元 |
| 2024-07-04 | 0.5928元 | 0.5928元 |
| 2024-07-03 | 0.5911元 | 0.5911元 |
| 2024-07-02 | 0.5931元 | 0.5931元 |
| 2024-07-01 | 0.5985元 | 0.5985元 |
| 2024-06-28 | 0.5936元 | 0.5936元 |
| 2024-06-27 | 0.5814元 | 0.5814元 |
| 2024-06-26 | 0.5867元 | 0.5867元 |
| 2024-06-25 | 0.5822元 | 0.5822元 |
| 2024-06-24 | 0.5896元 | 0.5896元 |
| 2024-06-21 | 0.5925元 | 0.5925元 |
| 2024-06-20 | 0.5939元 | 0.5939元 |
| 2024-06-19 | 0.5965元 | 0.5965元 |
| 2024-06-18 | 0.6006元 | 0.6006元 |
| 2024-06-17 | 0.5943元 | 0.5943元 |
| 2024-06-14 | 0.5863元 | 0.5863元 |
| 2024-06-13 | 0.5850元 | 0.5850元 |
| 2024-06-12 | 0.5794元 | 0.5794元 |
| 2024-06-11 | 0.5792元 | 0.5792元 |
| 2024-06-07 | 0.5837元 | 0.5837元 |
| 2024-06-06 | 0.5882元 | 0.5882元 |
| 2024-06-05 | 0.5838元 | 0.5838元 |
| 2024-06-04 | 0.5865元 | 0.5865元 |
| 2024-06-03 | 0.5767元 | 0.5767元 |
| 2024-05-31 | 0.5729元 | 0.5729元 |
| 2024-05-30 | 0.5774元 | 0.5774元 |
| 2024-05-29 | 0.5793元 | 0.5793元 |
| 2024-05-28 | 0.5822元 | 0.5822元 |
| 2024-05-27 | 0.5882元 | 0.5882元 |
| 2024-05-24 | 0.5782元 | 0.5782元 |
| 2024-05-23 | 0.5820元 | 0.5820元 |
| 2024-05-22 | 0.5886元 | 0.5886元 |
| 2024-05-21 | 0.5919元 | 0.5919元 |
| 2024-05-20 | 0.5979元 | 0.5979元 |
| 2024-05-17 | 0.5931元 | 0.5931元 |
