博道睿见一年持有期混合 (010755.jj)博道基金管理有限公司持有人户数1.34万 | 成立日期 | 2020-12-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6100元基金经理刘俊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率835.57% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.53% |
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博道睿见一年持有期混合(010755) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.6100元 | 0.6100元 |
| 2024-12-19 | 0.6046元 | 0.6046元 |
| 2024-12-18 | 0.5960元 | 0.5960元 |
| 2024-12-17 | 0.5929元 | 0.5929元 |
| 2024-12-16 | 0.5979元 | 0.5979元 |
| 2024-12-13 | 0.6063元 | 0.6063元 |
| 2024-12-12 | 0.6197元 | 0.6197元 |
| 2024-12-11 | 0.6183元 | 0.6183元 |
| 2024-12-10 | 0.6203元 | 0.6203元 |
| 2024-12-09 | 0.6124元 | 0.6124元 |
| 2024-12-06 | 0.6123元 | 0.6123元 |
| 2024-12-05 | 0.6078元 | 0.6078元 |
| 2024-12-04 | 0.6069元 | 0.6069元 |
| 2024-12-03 | 0.6072元 | 0.6072元 |
| 2024-12-02 | 0.6096元 | 0.6096元 |
| 2024-11-29 | 0.5994元 | 0.5994元 |
| 2024-11-28 | 0.5894元 | 0.5894元 |
| 2024-11-27 | 0.5958元 | 0.5958元 |
| 2024-11-26 | 0.5885元 | 0.5885元 |
| 2024-11-25 | 0.5950元 | 0.5950元 |
| 2024-11-22 | 0.5996元 | 0.5996元 |
| 2024-11-21 | 0.6141元 | 0.6141元 |
| 2024-11-20 | 0.6139元 | 0.6139元 |
| 2024-11-19 | 0.6121元 | 0.6121元 |
| 2024-11-18 | 0.6012元 | 0.6012元 |
| 2024-11-15 | 0.6120元 | 0.6120元 |
| 2024-11-14 | 0.6338元 | 0.6338元 |
| 2024-11-13 | 0.6517元 | 0.6517元 |
| 2024-11-12 | 0.6511元 | 0.6511元 |
| 2024-11-11 | 0.6606元 | 0.6606元 |
| 2024-11-08 | 0.6335元 | 0.6335元 |
| 2024-11-07 | 0.6269元 | 0.6269元 |
| 2024-11-06 | 0.6184元 | 0.6184元 |
| 2024-11-05 | 0.6202元 | 0.6202元 |
| 2024-11-04 | 0.6084元 | 0.6084元 |
| 2024-11-01 | 0.5967元 | 0.5967元 |
| 2024-10-31 | 0.6062元 | 0.6062元 |
| 2024-10-30 | 0.6052元 | 0.6052元 |
| 2024-10-29 | 0.6079元 | 0.6079元 |
| 2024-10-28 | 0.6064元 | 0.6064元 |
| 2024-10-25 | 0.6051元 | 0.6051元 |
| 2024-10-24 | 0.6046元 | 0.6046元 |
| 2024-10-23 | 0.6052元 | 0.6052元 |
| 2024-10-22 | 0.6097元 | 0.6097元 |
| 2024-10-21 | 0.6043元 | 0.6043元 |
| 2024-10-18 | 0.6091元 | 0.6091元 |
| 2024-10-17 | 0.5832元 | 0.5832元 |
| 2024-10-16 | 0.5868元 | 0.5868元 |
| 2024-10-15 | 0.5913元 | 0.5913元 |
| 2024-10-14 | 0.6079元 | 0.6079元 |
