博道睿见一年持有期混合 (010755.jj)博道基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5425元基金经理刘俊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率835.57% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-15.13% |
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博道睿见一年持有期混合(010755) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5425元 | 0.5425元 |
| 2024-08-29 | 0.5430元 | 0.5430元 |
| 2024-08-28 | 0.5472元 | 0.5472元 |
| 2024-08-27 | 0.5505元 | 0.5505元 |
| 2024-08-26 | 0.5509元 | 0.5509元 |
| 2024-08-23 | 0.5517元 | 0.5517元 |
| 2024-08-22 | 0.5531元 | 0.5531元 |
| 2024-08-21 | 0.5491元 | 0.5491元 |
| 2024-08-20 | 0.5507元 | 0.5507元 |
| 2024-08-19 | 0.5532元 | 0.5532元 |
| 2024-08-16 | 0.5493元 | 0.5493元 |
| 2024-08-15 | 0.5496元 | 0.5496元 |
| 2024-08-14 | 0.5487元 | 0.5487元 |
| 2024-08-13 | 0.5531元 | 0.5531元 |
| 2024-08-12 | 0.5505元 | 0.5505元 |
| 2024-08-09 | 0.5506元 | 0.5506元 |
| 2024-08-08 | 0.5521元 | 0.5521元 |
| 2024-08-07 | 0.5553元 | 0.5553元 |
| 2024-08-06 | 0.5505元 | 0.5505元 |
| 2024-08-05 | 0.5510元 | 0.5510元 |
| 2024-08-02 | 0.5649元 | 0.5649元 |
| 2024-08-01 | 0.5789元 | 0.5789元 |
| 2024-07-31 | 0.5798元 | 0.5798元 |
| 2024-07-30 | 0.5761元 | 0.5761元 |
| 2024-07-29 | 0.5801元 | 0.5801元 |
| 2024-07-26 | 0.5775元 | 0.5775元 |
| 2024-07-25 | 0.5789元 | 0.5789元 |
| 2024-07-24 | 0.5855元 | 0.5855元 |
| 2024-07-23 | 0.5832元 | 0.5832元 |
| 2024-07-22 | 0.5896元 | 0.5896元 |
| 2024-07-19 | 0.5915元 | 0.5915元 |
| 2024-07-18 | 0.5929元 | 0.5929元 |
| 2024-07-17 | 0.5928元 | 0.5928元 |
| 2024-07-16 | 0.6042元 | 0.6042元 |
| 2024-07-15 | 0.6002元 | 0.6002元 |
| 2024-07-12 | 0.5999元 | 0.5999元 |
| 2024-07-11 | 0.6071元 | 0.6071元 |
| 2024-07-10 | 0.6068元 | 0.6068元 |
| 2024-07-09 | 0.6086元 | 0.6086元 |
| 2024-07-08 | 0.5956元 | 0.5956元 |
| 2024-07-05 | 0.5909元 | 0.5909元 |
| 2024-07-04 | 0.5928元 | 0.5928元 |
| 2024-07-03 | 0.5911元 | 0.5911元 |
| 2024-07-02 | 0.5931元 | 0.5931元 |
| 2024-07-01 | 0.5985元 | 0.5985元 |
| 2024-06-28 | 0.5936元 | 0.5936元 |
| 2024-06-27 | 0.5814元 | 0.5814元 |
| 2024-06-26 | 0.5867元 | 0.5867元 |
| 2024-06-25 | 0.5822元 | 0.5822元 |
| 2024-06-24 | 0.5896元 | 0.5896元 |
