国投瑞银顺景一年定开债 (010758.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0485元基金经理敬夏玺 、 宋璐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.39% |
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国投瑞银顺景一年定开债(010758) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 112.70亿 | 99.69% |
| (其中) 债券 | 112.70亿 | 99.69% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,552.93万 | 0.31% |
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