国投瑞银顺景一年定开债 (010758.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0485元基金经理敬夏玺 、 宋璐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.39% |
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国投瑞银顺景一年定开债(010758) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.05元 | 83.89亿 | 80.24亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 83.36亿 | 80.24亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 82.22亿 | 80.24亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 81.50亿 | 80.23亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 81.94亿 | 79.82亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 81.71亿 | 79.81亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 81.52亿 | 79.80亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 81.48亿 | 79.81亿元 | -- |
