国投瑞银顺景一年定开债 (010758.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数226.00 | 成立日期 | 2021-09-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0657元基金经理宋璐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.78% |
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国投瑞银顺景一年定开债(010758) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-25 | 2024-09-25 | 0.01 元 | 80.24亿 | 8,023.92万元 | 0.95% | -- |
| 2024-06-12 | 2024-06-12 | 0.005 元 | 80.24亿 | 4,011.87万元 | 0.48% | |
| 2023-09-25 | 2023-09-25 | 0.015 元 | 79.82亿 | 1.20亿元 | 1.46% | 2.62% |
| 2023-05-26 | 2023-05-26 | 0.01 元 | 79.81亿 | 7,980.58万元 | 0.97% | |
| 2023-03-27 | 2023-03-27 | 0.002 元 | 79.80亿 | 1,595.98万元 | 0.20% | |
| 2022-08-23 | 2022-08-23 | 0.008 元 | 76.01亿 | 6,081.19万元 | 0.78% | 1.76% |
| 2022-06-22 | 2022-06-22 | 0.005 元 | 76.01亿 | 3,800.40万元 | 0.49% | |
| 2022-03-11 | 2022-03-11 | 0.005 元 | 76.00亿 | 3,800.04万元 | 0.49% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
