国投瑞银顺景一年定开债 (010758.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0485元基金经理敬夏玺 、 宋璐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.39% |
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国投瑞银顺景一年定开债(010758) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0485元 | 1.0985元 |
| 2024-07-25 | 1.0482元 | 1.0982元 |
| 2024-07-24 | 1.0478元 | 1.0978元 |
| 2024-07-23 | 1.0479元 | 1.0979元 |
| 2024-07-22 | 1.0472元 | 1.0972元 |
| 2024-07-19 | 1.0458元 | 1.0958元 |
| 2024-07-18 | 1.0455元 | 1.0955元 |
| 2024-07-17 | 1.0458元 | 1.0958元 |
| 2024-07-16 | 1.0458元 | 1.0958元 |
| 2024-07-15 | 1.0456元 | 1.0956元 |
| 2024-07-12 | 1.0452元 | 1.0952元 |
| 2024-07-11 | 1.0448元 | 1.0948元 |
| 2024-07-10 | 1.0445元 | 1.0945元 |
| 2024-07-09 | 1.0444元 | 1.0944元 |
| 2024-07-08 | 1.0436元 | 1.0936元 |
| 2024-07-05 | 1.0445元 | 1.0945元 |
| 2024-07-04 | 1.0453元 | 1.0953元 |
| 2024-07-03 | 1.0456元 | 1.0956元 |
| 2024-07-02 | 1.0451元 | 1.0951元 |
| 2024-07-01 | 1.0442元 | 1.0942元 |
| 2024-06-28 | 1.0453元 | 1.0953元 |
| 2024-06-27 | 1.0453元 | 1.0953元 |
| 2024-06-26 | 1.0446元 | 1.0946元 |
| 2024-06-25 | 1.0442元 | 1.0942元 |
| 2024-06-24 | 1.0437元 | 1.0937元 |
| 2024-06-21 | 1.0431元 | 1.0931元 |
| 2024-06-20 | 1.0433元 | 1.0933元 |
| 2024-06-19 | 1.0432元 | 1.0932元 |
| 2024-06-18 | 1.0425元 | 1.0925元 |
| 2024-06-17 | 1.0421元 | 1.0921元 |
| 2024-06-14 | 1.0421元 | 1.0921元 |
| 2024-06-13 | 1.0418元 | 1.0918元 |
| 2024-06-12 | 1.0418元 | 1.0918元 |
| 2024-06-11 | 1.0469元 | 1.0919元 |
| 2024-06-07 | 1.0466元 | 1.0916元 |
| 2024-06-06 | 1.0466元 | 1.0916元 |
| 2024-06-05 | 1.0465元 | 1.0915元 |
| 2024-06-04 | 1.0460元 | 1.0910元 |
| 2024-06-03 | 1.0458元 | 1.0908元 |
| 2024-05-31 | 1.0452元 | 1.0902元 |
| 2024-05-30 | 1.0451元 | 1.0901元 |
| 2024-05-29 | 1.0451元 | 1.0901元 |
| 2024-05-28 | 1.0449元 | 1.0899元 |
| 2024-05-27 | 1.0447元 | 1.0897元 |
| 2024-05-24 | 1.0445元 | 1.0895元 |
| 2024-05-23 | 1.0446元 | 1.0896元 |
| 2024-05-22 | 1.0443元 | 1.0893元 |
| 2024-05-21 | 1.0441元 | 1.0891元 |
| 2024-05-20 | 1.0443元 | 1.0893元 |
| 2024-05-17 | 1.0443元 | 1.0893元 |
