国投瑞银顺景一年定开债 (010758.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数226.00 | 成立日期 | 2021-09-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0657元基金经理宋璐管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.78% |
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国投瑞银顺景一年定开债(010758) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0657元 | 1.1257元 |
| 2024-12-20 | 1.0651元 | 1.1251元 |
| 2024-12-19 | 1.0626元 | 1.1226元 |
| 2024-12-18 | 1.0617元 | 1.1217元 |
| 2024-12-17 | 1.0628元 | 1.1228元 |
| 2024-12-16 | 1.0632元 | 1.1232元 |
| 2024-12-13 | 1.0611元 | 1.1211元 |
| 2024-12-12 | 1.0588元 | 1.1188元 |
| 2024-12-11 | 1.0578元 | 1.1178元 |
| 2024-12-10 | 1.0572元 | 1.1172元 |
| 2024-12-09 | 1.0541元 | 1.1141元 |
| 2024-12-06 | 1.0526元 | 1.1126元 |
| 2024-12-05 | 1.0530元 | 1.1130元 |
| 2024-12-04 | 1.0529元 | 1.1129元 |
| 2024-12-03 | 1.0517元 | 1.1117元 |
| 2024-12-02 | 1.0519元 | 1.1119元 |
| 2024-11-29 | 1.0496元 | 1.1096元 |
| 2024-11-28 | 1.0485元 | 1.1085元 |
| 2024-11-27 | 1.0475元 | 1.1075元 |
| 2024-11-26 | 1.0475元 | 1.1075元 |
| 2024-11-25 | 1.0475元 | 1.1075元 |
| 2024-11-22 | 1.0467元 | 1.1067元 |
| 2024-11-21 | 1.0467元 | 1.1067元 |
| 2024-11-20 | 1.0461元 | 1.1061元 |
| 2024-11-19 | 1.0461元 | 1.1061元 |
| 2024-11-18 | 1.0458元 | 1.1058元 |
| 2024-11-15 | 1.0463元 | 1.1063元 |
| 2024-11-14 | 1.0463元 | 1.1063元 |
| 2024-11-13 | 1.0461元 | 1.1061元 |
| 2024-11-12 | 1.0464元 | 1.1064元 |
| 2024-11-11 | 1.0457元 | 1.1057元 |
| 2024-11-08 | 1.0453元 | 1.1053元 |
| 2024-11-07 | 1.0452元 | 1.1052元 |
| 2024-11-06 | 1.0445元 | 1.1045元 |
| 2024-11-05 | 1.0448元 | 1.1048元 |
| 2024-11-04 | 1.0445元 | 1.1045元 |
| 2024-11-01 | 1.0443元 | 1.1043元 |
| 2024-10-31 | 1.0436元 | 1.1036元 |
| 2024-10-30 | 1.0430元 | 1.1030元 |
| 2024-10-29 | 1.0430元 | 1.1030元 |
| 2024-10-28 | 1.0427元 | 1.1027元 |
| 2024-10-25 | 1.0428元 | 1.1028元 |
| 2024-10-24 | 1.0423元 | 1.1023元 |
| 2024-10-23 | 1.0423元 | 1.1023元 |
| 2024-10-22 | 1.0427元 | 1.1027元 |
| 2024-10-21 | 1.0439元 | 1.1039元 |
| 2024-10-18 | 1.0439元 | 1.1039元 |
| 2024-10-17 | 1.0445元 | 1.1045元 |
| 2024-10-16 | 1.0436元 | 1.1036元 |
| 2024-10-15 | 1.0440元 | 1.1040元 |
