建信利率债策略纯债债券A (010767.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数124.00 | 成立日期 | 2020-12-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0980元基金经理李峰 、 姜月管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.68% |
| 相关基金: | 主从基金建信利率债策略纯债债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
建信利率债策略纯债债券A(010767) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 23.06亿 | 97.95% |
| (其中) 债券 | 23.06亿 | 97.95% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3,650.97万 | 1.55% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 804.20万 | 0.34% |
| 4 | 其他资产 | 380.32万 | 0.16% |
加载中......
