建信利率债策略纯债债券A (010767.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数124.00 | 成立日期 | 2020-12-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0980元基金经理李峰 、 姜月管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.68% |
| 相关基金: | 主从基金建信利率债策略纯债债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
建信利率债策略纯债债券A(010767) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-04-10
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-10 | 2024-04-10 | 0.045 元 | 37.12亿 | 1.67亿元 | 4.08% | -- |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
