建信利率债策略纯债债券A (010767.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-12-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0740元基金经理李峰 、 姜月管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.46% |
| 相关基金: | 主从基金建信利率债策略纯债债券C | ||||
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建信利率债策略纯债债券A(010767) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0740元 | 1.1290元 |
| 2024-07-25 | 1.0737元 | 1.1287元 |
| 2024-07-24 | 1.0735元 | 1.1285元 |
| 2024-07-23 | 1.0736元 | 1.1286元 |
| 2024-07-22 | 1.0727元 | 1.1277元 |
| 2024-07-19 | 1.0710元 | 1.1260元 |
| 2024-07-18 | 1.0704元 | 1.1254元 |
| 2024-07-17 | 1.0708元 | 1.1258元 |
| 2024-07-16 | 1.0707元 | 1.1257元 |
| 2024-07-15 | 1.0705元 | 1.1255元 |
| 2024-07-12 | 1.0701元 | 1.1251元 |
| 2024-07-11 | 1.0696元 | 1.1246元 |
| 2024-07-10 | 1.0692元 | 1.1242元 |
| 2024-07-09 | 1.0691元 | 1.1241元 |
| 2024-07-08 | 1.0683元 | 1.1233元 |
| 2024-07-05 | 1.0695元 | 1.1245元 |
| 2024-07-04 | 1.0703元 | 1.1253元 |
| 2024-07-03 | 1.0705元 | 1.1255元 |
| 2024-07-02 | 1.0697元 | 1.1247元 |
| 2024-07-01 | 1.0690元 | 1.1240元 |
| 2024-06-28 | 1.0699元 | 1.1249元 |
| 2024-06-27 | 1.0697元 | 1.1247元 |
| 2024-06-26 | 1.0688元 | 1.1238元 |
| 2024-06-25 | 1.0681元 | 1.1231元 |
| 2024-06-24 | 1.0674元 | 1.1224元 |
| 2024-06-21 | 1.0669元 | 1.1219元 |
| 2024-06-20 | 1.0671元 | 1.1221元 |
| 2024-06-19 | 1.0669元 | 1.1219元 |
| 2024-06-18 | 1.0662元 | 1.1212元 |
| 2024-06-17 | 1.0658元 | 1.1208元 |
| 2024-06-14 | 1.0658元 | 1.1208元 |
| 2024-06-13 | 1.0657元 | 1.1207元 |
| 2024-06-12 | 1.0657元 | 1.1207元 |
| 2024-06-11 | 1.0657元 | 1.1207元 |
| 2024-06-07 | 1.0654元 | 1.1204元 |
| 2024-06-06 | 1.0655元 | 1.1205元 |
| 2024-06-05 | 1.0653元 | 1.1203元 |
| 2024-06-04 | 1.0647元 | 1.1197元 |
| 2024-06-03 | 1.0646元 | 1.1196元 |
| 2024-05-31 | 1.0638元 | 1.1188元 |
| 2024-05-30 | 1.0636元 | 1.1186元 |
| 2024-05-29 | 1.0636元 | 1.1186元 |
| 2024-05-28 | 1.0633元 | 1.1183元 |
| 2024-05-27 | 1.0631元 | 1.1181元 |
| 2024-05-24 | 1.0630元 | 1.1180元 |
| 2024-05-23 | 1.0631元 | 1.1181元 |
| 2024-05-22 | 1.0627元 | 1.1177元 |
| 2024-05-21 | 1.0625元 | 1.1175元 |
| 2024-05-20 | 1.0626元 | 1.1176元 |
| 2024-05-17 | 1.0624元 | 1.1174元 |
