建信利率债策略纯债债券A (010767.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-12-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0740元基金经理李峰 、 姜月管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.46% |
| 相关基金: | 主从基金建信利率债策略纯债债券C | ||||
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建信利率债策略纯债债券A(010767) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.07元 | 22.26亿 | 20.80亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 40.88亿 | 37.12亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 13.19亿 | 12.12亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 13.11亿 | 12.14亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 13.50亿 | 12.54亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 11.34亿 | 10.67亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 11.61亿 | 10.98亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.06元 | 16.00亿 | 15.15亿元 | -- |
