建信利率债策略纯债债券A (010767.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-12-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0740元基金经理李峰 、 姜月管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.46% |
| 相关基金: | 主从基金建信利率债策略纯债债券C | ||||
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建信利率债策略纯债债券A(010767) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-02-02 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 382.42万元 | 0.30% | 127.47万元 | 0.10% |
| 2023-09-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 177.89万元 | 0.30% | 59.30万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 470.30万元 | 0.30% | 156.77万元 | 0.10% |
