建信利率债策略纯债债券A (010767.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数124.00 | 成立日期 | 2020-12-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0983元基金经理李峰 、 姜月管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.68% |
| 相关基金: | 主从基金建信利率债策略纯债债券C | ||||
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建信利率债策略纯债债券A(010767) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0983元 | 1.1533元 |
| 2024-12-20 | 1.0980元 | 1.1530元 |
| 2024-12-19 | 1.0957元 | 1.1507元 |
| 2024-12-18 | 1.0948元 | 1.1498元 |
| 2024-12-17 | 1.0955元 | 1.1505元 |
| 2024-12-16 | 1.0962元 | 1.1512元 |
| 2024-12-13 | 1.0945元 | 1.1495元 |
| 2024-12-12 | 1.0924元 | 1.1474元 |
| 2024-12-11 | 1.0915元 | 1.1465元 |
| 2024-12-10 | 1.0910元 | 1.1460元 |
| 2024-12-09 | 1.0891元 | 1.1441元 |
| 2024-12-06 | 1.0883元 | 1.1433元 |
| 2024-12-05 | 1.0885元 | 1.1435元 |
| 2024-12-04 | 1.0883元 | 1.1433元 |
| 2024-12-03 | 1.0874元 | 1.1424元 |
| 2024-12-02 | 1.0877元 | 1.1427元 |
| 2024-11-29 | 1.0850元 | 1.1400元 |
| 2024-11-28 | 1.0838元 | 1.1388元 |
| 2024-11-27 | 1.0830元 | 1.1380元 |
| 2024-11-26 | 1.0829元 | 1.1379元 |
| 2024-11-25 | 1.0827元 | 1.1377元 |
| 2024-11-22 | 1.0822元 | 1.1372元 |
| 2024-11-21 | 1.0821元 | 1.1371元 |
| 2024-11-20 | 1.0816元 | 1.1366元 |
| 2024-11-19 | 1.0816元 | 1.1366元 |
| 2024-11-18 | 1.0815元 | 1.1365元 |
| 2024-11-15 | 1.0817元 | 1.1367元 |
| 2024-11-14 | 1.0816元 | 1.1366元 |
| 2024-11-13 | 1.0812元 | 1.1362元 |
| 2024-11-12 | 1.0814元 | 1.1364元 |
| 2024-11-11 | 1.0809元 | 1.1359元 |
| 2024-11-08 | 1.0806元 | 1.1356元 |
| 2024-11-07 | 1.0806元 | 1.1356元 |
| 2024-11-06 | 1.0797元 | 1.1347元 |
| 2024-11-05 | 1.0799元 | 1.1349元 |
| 2024-11-04 | 1.0797元 | 1.1347元 |
| 2024-11-01 | 1.0796元 | 1.1346元 |
| 2024-10-31 | 1.0788元 | 1.1338元 |
| 2024-10-30 | 1.0783元 | 1.1333元 |
| 2024-10-29 | 1.0784元 | 1.1334元 |
| 2024-10-28 | 1.0781元 | 1.1331元 |
| 2024-10-25 | 1.0779元 | 1.1329元 |
| 2024-10-24 | 1.0776元 | 1.1326元 |
| 2024-10-23 | 1.0776元 | 1.1326元 |
| 2024-10-22 | 1.0781元 | 1.1331元 |
| 2024-10-21 | 1.0791元 | 1.1341元 |
| 2024-10-18 | 1.0793元 | 1.1343元 |
| 2024-10-17 | 1.0797元 | 1.1347元 |
| 2024-10-16 | 1.0790元 | 1.1340元 |
| 2024-10-15 | 1.0794元 | 1.1344元 |
