博时恒旭一年持有期混合C (010776.jj)博时基金管理有限公司持有人户数682.00 | 成立日期 | 2020-12-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0563元基金经理静鹏管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.37% |
| 相关基金: | 主从基金博时恒旭一年持有期混合A | ||||
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博时恒旭一年持有期混合C(010776) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.00亿 | 25.44% |
| (其中) 股票 | 1.00亿 | 25.44% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.50亿 | 63.41% |
| (其中) 债券 | 2.50亿 | 63.41% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,500.91万 | 3.80% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,067.69万 | 5.24% |
| 5 | 其他资产 | 833.64万 | 2.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,989.80万 | 10.11% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 914.40万 | 2.32% |
| 租赁和商务服务业 | 353.50万 | 0.90% |
| 采矿业 | 180.10万 | 0.46% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.14万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.66%) |
|---|---|---|
| 能源 | 922.53万 | 2.34% |
| 电信业务 | 909.30万 | 2.30% |
| 信息技术 | 738.57万 | 1.87% |
| 金融 | 588.33万 | 1.49% |
| 非日常生活消费品 | 550.50万 | 1.39% |
| 公用事业 | 380.56万 | 0.96% |
| 医疗保健 | 367.84万 | 0.93% |
| 日常消费品 | 145.19万 | 0.37% |
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