博时恒旭一年持有期混合C (010776.jj)博时基金管理有限公司持有人户数682.00 | 成立日期 | 2020-12-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0563元基金经理静鹏管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.37% |
| 相关基金: | 主从基金博时恒旭一年持有期混合A | ||||
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博时恒旭一年持有期混合C(010776) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 431.14万元 | 0.60% | 107.79万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 233.99万元 | 0.60% | 58.50万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 759.29万元 | 0.60% | 189.82万元 | 0.15% |
