博时恒旭一年持有期混合C (010776.jj)博时基金管理有限公司持有人户数682.00 | 成立日期 | 2020-12-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0563元基金经理静鹏管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.37% |
| 相关基金: | 主从基金博时恒旭一年持有期混合A | ||||
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博时恒旭一年持有期混合C(010776) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2024-12-19 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2024-12-18 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2024-12-17 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-12-16 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2024-12-13 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2024-12-12 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2024-12-11 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2024-12-10 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2024-12-09 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-12-06 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2024-12-05 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2024-12-04 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-12-03 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-12-02 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2024-11-29 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2024-11-28 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-11-27 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-11-26 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-11-25 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-11-22 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-11-21 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2024-11-20 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2024-11-19 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-11-18 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-11-15 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-11-14 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2024-11-13 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-11-12 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2024-11-11 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2024-11-08 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2024-11-07 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2024-11-06 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-11-05 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2024-11-04 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-11-01 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-10-31 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-10-30 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-10-29 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-10-28 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-10-25 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-10-24 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-10-23 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2024-10-22 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-10-21 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2024-10-18 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-10-17 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-10-16 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-10-15 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-10-14 | 1.0372元 | 1.0372元 |
