博时恒旭一年持有期混合C (010776.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-16 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.9948元基金经理陈伟管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-0.15% |
| 相关基金: | 主从基金博时恒旭一年持有期混合A | ||||
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博时恒旭一年持有期混合C(010776) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2024-07-04 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2024-07-03 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2024-07-02 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2024-07-01 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2024-06-28 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2024-06-27 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2024-06-26 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2024-06-25 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2024-06-24 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2024-06-21 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-06-20 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-06-19 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-06-18 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2024-06-17 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2024-06-14 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-06-13 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2024-06-12 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2024-06-11 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-06-07 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-06-06 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-06-05 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-06-04 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-06-03 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2024-05-31 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2024-05-30 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2024-05-29 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-05-28 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-05-27 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-05-24 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2024-05-23 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2024-05-22 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-05-21 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-05-20 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-05-17 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-05-16 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2024-05-15 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-05-14 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-05-13 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2024-05-10 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2024-05-09 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2024-05-08 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2024-05-07 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2024-05-06 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2024-04-30 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2024-04-29 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2024-04-26 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2024-04-25 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2024-04-24 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2024-04-23 | 0.9752元 | 0.9752元 |
