博时恒旭一年持有期混合C (010776.jj)博时基金管理有限公司持有人户数682.00 | 成立日期 | 2020-12-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0563元基金经理静鹏管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.37% |
| 相关基金: | 主从基金博时恒旭一年持有期混合A | ||||
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博时恒旭一年持有期混合C(010776) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 3,645.12万 | 3,504.25万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 3,917.88万 | 3,935.99万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,541.02万 | 4,686.29万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.96元 | 4,811.69万 | 4,992.93万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,520.09万 | 5,651.78万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.98元 | 6,502.55万 | 6,625.79万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.98元 | 7,034.63万 | 7,151.20万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 7,751.90万 | 7,924.65万元 | -- |
